Rendiconto finanziario (TTM)
VERBUND AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.024 | 840 | 98 | 104 | 592 | 708 | 2.020 | 3.174 | 3.995 | 5.052 | 5.083 | 4.649 | 4.037 | 3.262 | 3.249 | 2.858 | 2.737 | 2.570 | 1.919 | 1.834 |
| Modifica (%) | -17,92 | -88,32 | 5,60 | 471,15 | 19,64 | 185,15 | 57,16 | 25,86 | 26,46 | 0,60 | -8,55 | -13,15 | -19,20 | -0,42 | -12,03 | -4,23 | -6,11 | -25,34 | -4,43 | |
| % del flusso di cassa | 9.876,04 | -22.520,04 | 36,44 | 109,86 | 68.924,56 | 161,30 | 2.227,21 | 342,51 | 1.171,66 | 1.464,52 | 916,19 | 1.117,47 | 5.493,75 | -3.173,26 | -1.923,26 | -624,75 | -1.070,68 | -471,99 | -265,60 | -201,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -899 | -946 | -1.105 | -1.251 | -1.104 | -1.626 | -1.591 | -1.490 | -1.461 | -1.443 | -1.441 | -1.477 | -1.519 | -1.085 | -1.166 | -1.166 | -1.222 | -1.278 | -1.351 | -1.567 |
| Modifica (%) | 5,21 | 16,87 | 13,22 | -11,80 | 47,30 | -2,13 | -6,33 | -1,95 | -1,25 | -0,14 | 2,47 | 2,89 | -28,61 | 7,54 | -0,06 | 4,82 | 4,57 | 5,77 | 15,92 | |
| % del flusso di cassa | -8.671,01 | 25.343,25 | -410,35 | -1.326,24 | -128.489,41 | -370,21 | -1.754,54 | -160,81 | -428,55 | -418,27 | -259,74 | -354,96 | -2.067,29 | 1.054,97 | 690,56 | 254,85 | 478,04 | 234,70 | 187,09 | 171,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -114 | 102 | 1.277 | 1.242 | 513 | 1.357 | -338 | -757 | -2.193 | -3.264 | -3.087 | -2.756 | -2.445 | -2.281 | -2.251 | -2.149 | -1.770 | -1.836 | -1.289 | -1.179 |
| Modifica (%) | -188,87 | 1.154,80 | -2,68 | -58,74 | 164,70 | -124,91 | 124,03 | 189,61 | 48,87 | -5,43 | -10,72 | -11,29 | -6,71 | -1,30 | -4,52 | -17,64 | 3,72 | -29,77 | -8,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.104,06 | -2.725,91 | 473,91 | 1.316,59 | 59.664,73 | 308,91 | -372,67 | -81,70 | -643,09 | -946,25 | -556,46 | -662,53 | -3.326,73 | 2.218,49 | 1.332,70 | 469,90 | 692,56 | 337,27 | 178,51 | 129,28 |
| Flusso di cassa | 10 | -4 | 269 | 94 | 1 | 439 | 91 | 927 | 341 | 345 | 555 | 416 | 73 | -103 | -169 | -457 | -256 | -544 | -722 | -912 |
| Modifica (%) | -136,00 | -7.317,55 | -64,97 | -99,09 | 51.024,45 | -79,35 | 921,93 | -63,21 | 1,17 | 60,81 | -25,02 | -82,33 | -239,89 | 64,30 | 170,80 | -44,12 | 112,99 | 32,68 | 26,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
